必威设备行业周报:继续推荐海洋油服板块

下半年海洋油服行业景气度有望进一步提升,关注服务价格提升的幅度。1H 2018 年中海油资本支出210 亿元,基本同比持平1H 2017年,但其规划2018 年全年资本支出700-800 亿元,较2017 年同比增加40%-60%,则下半年海洋油服行业景气度有望进一步提升,若相应服务价格有所提高,则相关服务公司业绩有望进入量价共振向上。重点关注:海油工程和中海油服。

全球动力电池即将迎来二次产能周期,看好龙头锂电设备企业新一轮订单周期。我们判断,2018 年后将迎来全球动力电池二次产能周期,这一轮周期将显著区别于上一轮:1)欧洲、北美等地区也将建设规模巨大的动力电池产能;2)本轮投资主体将以CATL、BYD 等本土龙头企业以及LG、三星、大众和宝马等海外重量级企业为主。同时,对产品质量更加重视,竞争格局利好国产龙头锂电设备企业。

核心推荐组合:杰瑞股份、海油工程、先导智能、三一重工、柳工、恒立液压、精测电子、弘亚数控、杰克股份。

本周重要新闻
1、三一重工上半年实现净利近34 亿元。点评:工程必威行业经历了近5 年的持续深度调整,优胜劣汰效应显现,市场份额集中度呈不断提高的趋势。

2、工信部:锂电池电解液行业标准2018 年10 月1 日起实施。点评:新能源汽车是一个受政策影响和波动十分大的行业,政策的任何调整,都会造成行业的波动甚至洗牌。

3、中石油宣布重大油气开采规划方案。点评:未来国内在勘探开发领域,将需要大量的人才投入,资金投入和设备投入,以及相应的钻井液、压裂液、支撑剂等钻化产品投入将大幅增加。

4、补短板三步走,广东加速布局人工智能。点评:人工智能尚未形成标准化发展格局,未来发展依然面临不少难题。人工智能需要挖掘大量数据。但即便是业内的大体量公司,数据量都远远不够。

5、全球首款7nm 芯片华为麒麟980“恐怖”面世,10 月首发。点评:麒麟 980 是全球第一款基于 7nm 工艺的处理器。单单凭工艺的升级,就能为芯片的性能提升 20%,能效提升 40%。
 

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